시스템 트레이딩을 위한 8가지 지침 시작하기 전에 무엇을 하고싶은지 파악하세요. 건전한 전제를 바탕으로 거래하세요. 정부 정책에 따라 가격이 어떻게 움직이는지 관찰하는 것일 수도 있습니다. 정책, 경제지표에 가격이 반응하는 방식에 대한 이론, 또는 단순히 매일, 매월 같은 시간에 나타나는 패턴일 수 있습니다. 이것이 시스템트레이딩의 기본 전제입니다. 컴퓨터로 모든것을 테스트해서는 발견할 수 없습니다. 제시 리버모어를 연상시키는 가격 움직임을 관찰한 경험에서 비롯됩니다. 그것이 불가능하다면 신뢰할 수 있는 책이나 기사에서 아이디어를 선택하세요 아이디어나 전제를 가장 간단한 형태로 서술하세요. 더 복잡할수록 답을 평가하기가 더 어려워집니다. 더 복잡한 방법은 일반적으로 간단한 방법만큼 잘 작동하지 않습니다...
주식투자 트레이딩 스타일 결정하기 많은 트레이더는 이미 자신의 성향, 가격 변동 요인에 대한 믿음 또는 일정에 따라 데이 트레이딩 또는 장기 포지션 보유를 결정한 상태입니다. 이를 염두에 두고 단기 및 장기 트레이더는 서로 다른 전략과 시장에 초점을 맞추지만 포트폴리오 구조와 위험관리는 두 접근 방식 모두 거의 동일합니다. 시장과 다양한 트레이딩 스타일이 함께 작동하는 방식을 이해하려면 다음을 고려해야 합니다. 시장, 개별주식, 단기 금리 선물 계약 또는 S&P 500 지수의 일간 차트를 살펴보세요. 차트에는 추세와 횡보 패턴이 있습니다. 하지만 차트를 일봉에서 주봉으로, 또는 일봉에서 월봉으로 변경하면 장기 추세가 나타납니다. 더 긴 시간 간격에 걸쳐 더 적은 수의 데이터 포인트를 사용하면 추세를 훨씬..
투자시장에서의 랜덤워크 이론 펀더멘털 및 경제 분석을 지지하는 많은 학자들은 하루에서 다음 날로 이어지는 가격 변동 방향에는 순차적인 상관관계가 없다는, 즉 가격은 이전에 있었던 일을 기억하지 못한다는 입장을 취해왔으며 이를 랜덤 워크 이론이라고 명명했습니다. 가격은 수요와 공급의 균형을 맞출 수 있는 수준을 찾게 되지만, 최신 정보나 뉴스에 따라 가격이 움직이기 때문에 그 수준에 도달하는 것은 순간적이거나 예측할 수 없는 방식으로 이루어집니다. 랜덤 워크 이론이 맞다면 수학과 패턴 인식에 기반한 많은 잘 정의된 트레이딩 방법이 실패할 것입니다. 이 문제는 단순한 문제가 아니라 각 시스템 개발자가 자신에게 가장 적합한 시스템 접근 방식 유형에 영향을 미치기 때문에 해결해야 할 문제입니다. 가격의 무작위 ..
주식시장에서의 프로와 아마추어 초보 트레이더는 따라하기 매우 간단하고 편리해 보이는 시스템이나 기법을 발견할 수 있지만 전문가가 간과한 것처럼 보일 수 있습니다. 대부분의 경우 해당 방법을 사용하지 않는 간단한 이유가 있습니다. 트레이딩에 대해 자세히 알아가면서 실행이 어렵거나 위험이 당초 예상보다 훨씬 높거나 시스템이 연속으로 너무 많은 손실을 낸다는 것을 알게 됩니다. 트레이딩은 비즈니스이지 아무렇게나 할 수 있는 일이 아닙니다. 리처드 와이코프의 말처럼 "대부분의 사람은 자신의 사업에서 돈을 벌고 다른 사람의 사업에서 돈을 잃는다"고 합니다. 트레이딩을 시작할 때 보다 현실적인 기대치를 가질 수 있도록 돈보다 시간을 먼저 투자할 계획을 세우세요. 그렇다고 단순한 시스템이 효과가 없다는 뜻이 아니라,..
주식과 선물의 트레이딩 스타일 융합 기술적 분석의 발전은 주식과 선물에 대해 서로 다른 길을 걸어왔습니다. 이는 두 시장이 서로 다른 기간과 다른 상업적 관심사를 가진 투자자를 대상으로 하기 때문에 당연해 보입니다. 동시에 두 시장은 투자자에게 매우 다른 재정적 요구를 합니다. 선물 시장의 원래 사용자는 곡물 엘리베이터와 곡물 가공업체로, 공급 측면과 수요 측면을 대표합니다. 곡물 엘리베이터는 농부로부터 곡물을 사들여 가공업자에게 판매하는 곡물 도매업자였습니다. 선물 시장은 공정 가격을 나타내며, 곡물 엘리베이터는 시카고 상품거래위원회에 재고를 판매하여 가격을 고정(수익이 발생하기를 희망)합니다. 일반적으로 빵 제조업체나 육류 포장업체와 같은 가공업체는 선물 시장을 통해 재료비를 낮게 고정하고 재고를 보..
기술적 분석의 역할 확대 가격 변동을 평가하고 매매 결정을 내리는 정량적 방법은 시장 분석에서 지배적인 부분이 되었습니다. 과매수 및 과매도 지표와 같은 방법을 사용하지 않는 사람들은 화면 하단에 표시되는 지표를 볼 가능성이 높습니다. 주요 금융 네트워크는 항상 가격 추세와 이중 바닥을 지적하고 있으며, 거래량이 적을 때 가격 상승 또는 하락이 이루어졌다고 빠르게 말하여 신뢰할 수 없음을 보여줍니다. 200일 이동 평균이 추세 방향의 기준이 되는 것 같습니다. 이러한 의견은 기술적 분석의 단순성과 수용성을 보여줍니다. 2002년부터 시작된 일련의 사건으로 인해 금융/언더라이팅과 소매 중개업이 충돌하는 주요 금융회사의 리서치 무결성에 의문이 제기되었습니다. 엔론의 붕괴로 인해 우리는 크고 작은 금융회사들이..
미국 증권거래위원회는 가상화폐(암호화폐)거래소 바이낸스와 설립자 창펑 자오를 일련의 증권 위반 혐의로 기소했습니다. 이는 현재 가상화폐 시세의 하락으로 이어지고 있으며 시장 전반에 걸쳐 파문을 일으키고 있습니다. 이러한 소식으로 비트코인은 5% 이상 하락하였습니다. SEC는 바이낸스와 창펑 자오가 미국 고객들이 핵심적인 역외 거래 장소인 바이낸스를 이용하는 것이 제한되었다고 주장했지만, 고액 고객들에게는 지속적인 접근이 가능하도록 열어두었다고 주장했습니다. SEC회장은 13건의 혐의를 통해 창펑 자오와 바이낸스가 법을 회피하였다고 주장합니다. SEC는 바이낸스가 플랫폼에 보유한 자산에 대해 통제권을 행사하여 창펑 자오가 소유한 기업을 포함하여 고객 자산을 원하는 대로 통합하거나 고객 자산을 전용할 수 있..
기술 분석이란? 기술 분석은 가격과 수량을 포함한 과거 시장 데이터를 연구하는 것입니다.기술 분석가들은 시장 심리학, 행동 경제학 및 정량적 분석의 통찰력을 사용하여 과거의 성과를 사용하여 미래의 시장 행동을 예측하는 것을 목표로 합니다.가장 일반적인 두 가지 기술 분석 형식은 차트 패턴과 기술(통계) 지표입니다. 주요 요점 기술 분석은 미래의 가격 움직임을 예측하여 거래자들에게 이익을 얻는 데 필요한 정보를 제공합니다. 거래자는 잠재적 거래의 진입점과 출구 지점을 식별하기 위해 차트에 기술 분석 도구를 적용합니다. 기술적 분석의 기본적인 가정은 시장이 이용 가능한 모든 정보를 처리했으며 이 정보가 가격 차트에 반영된다는 것입니다. 기술 분석을 통해 얻을 수 있는 이점 기술적 분석은 주식의 가격 작용에 ..
평균은 단순한 숫자가 아니라 사람의 심리로 보면 "한 숨 돌리고, 안정을 되찾고"와 유사한 의미가 될 수 있다. 주식은 심리게임이란 말이 있다. 사람의 심리가 그대로 투영되는 멘탈게임이란 뜻이다. 사람의 마음은 갈대라고 하지 않던가? 이처럼 흔들리고 꺾이고 제멋대로인 것이 바로 인간의 마음이다. 이처럼 갈대 같은 인간의 심리를 100% 통제 할 수는 없겠지만, 어떻게 기복을 최소화 할 수 있을까? 그것은 기준을 설정하고 그 기준대로 행동하는 것이다. 인간의 심리를 그래프로 명확하게 보여주는 지표가 있다. 그것은 바로 주식차트, 혹은 코인차트이다. 대부분의 인간은 본인의 사리사욕을 위해 최선을 다한다. 그러한 인간의 탐욕적인 본능이 투영된 곳이 바로 투자시장이다. 누군가는 수익을 위해 매수를 하고 누군가는..
투자를 위한 올바른 의사결정 투자뿐만이 아니라, 모든 순간순간이 의사결정이다. 올바른 의사결정은 본인이 원하는 결과로 가기 위한 첫걸음 이다. 올바른 의사결정을 하기 위해서는 기준과 절차라는 것이 존재해야 한다. 명확한 기준과 절차가 없는 의사 결정은 본능적인 감정 표출에 불과하다. 인간은 탐욕스러운 존재이다. 탐욕이라는 단어가 부정적인 이미지를 내포하고 있으나, 인간이 탐욕스러운 존재라는 것에는 이견이 거의 없을 것이다. 투자시장의 차트는 인간의 탐욕을 시각적으로 보여주는 가장 확실한 증거이다. 이처럼 일정하지도 않고, 급등과 급락을 반복하는 시장에서 어떤 행동을 해야 보편적인 수익을 낼 수 있을까? 여기서 중요한 포인트는 바로 “보편적”이라는 단어이다. 보편적은 모든 것에 두루 미치거나 통하는 것, ..
부자아빠 가난한 아빠의 저자는 비트코인의 보유자들이 더 부자가 될 것이라고 강조한다. 부자아빠 가난한 아빠의 저자 로버트 기요사키는 비트코인을 소유한 사람들이 "가짜 돈을 저축 하는 사람들" 보다 더 부자가 될 것이라고 말하며 그의 트위터 팔로워들에게 비트코인을 구입하는 것을 권장했다. 그는 트위터에서 연준이 통화정책을 바꾸고 더 많은 돈을 인쇄하기 시작하면 비트코인 보유자들은 더 부자가 될 것이라고 강조했다. 그는 또한 비트코인 외에 금, 은과 같은 실물 귀금속에 대한 투자를 강조했고, 자신은 트레이더가 아닌 비트코인의 장기 투자자이며, 만약 비트코인이 더 떨어진다면 긴장하기 보다는 흥분할 것이라고 언급했다. 기요사키는 미국 연금의 위기가 다음번 리먼 사태일 수 있다고 경고했다. 최근 영국의 연기금이 ..
미국의 젊은 부자들이 투자하는 자산은 무엇일까? 주식시장은 상당기간 투자자들이 선택하는 옵션 중 하나였습니다. 하지만, 젊은 세대들의 등장은 이러한 상황을 바꿀수도 있음을 시사하고 있다. 뱅크오브아메리카의 최근 설문 조사에 따르면 자산이 300만 달러 이상인 21~42세의 젋은 자산가들은 전체자산의 25%를 주식에 투자하는 것으로 나타났다. 43세 이상의 부유층이 주식비율이 55%인 것을 감안할때 젊은 부자들의 주식 비중은 훨씬 낮은편이다. 뱅크오브아메리카의 프라이빗 뱅크 최고 운영 책임자는 "평균적으로 지난 10년동안은 주식시장이 매우 강세를 보였지만 올해의 약세장이 밀레니엄 세대에 영향을 주었을 수도 있다."고 말했다. 가상화폐(암호화폐) 한때에는 틈세 시장에 불과했던 가상화폐는 이제 주류에 편입했다..