주식차트 분석에 대한 원리와 이해

주식차트 분석에 대한 원리와 이해

모든 트레이딩 시스템은 시세차트에서 시작되었을 가능성이 높으며, 시장이 어디로 가고 있는지 명확하게 보고싶을 때마다 차트를 확인하게 됩니다. 가격 예측에서 차트보다 더 가치있는 자료는 없습니다. 정교한 이론과 복잡한 공식이 궁극적으로 성공할 수 있지만, 관점의 변화는 간단한 차트로 쉽게 수정할 수 있습니다. 리서치 애널리스트의 발표자료를 듣고 불안한 남지 "그래서 오른다는 건가? 내린다는 건가?" 라고 되묻는 투자자들이 많습니다. 아무리 정교한 시장 전략이 있어도 과거의 매수 및 매도 신호는 차트에서 확인해야 합니다. 이상거래의 확인은 많은 리스크를 상쇄할 수 있습니다.

 

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1980년대 중반까지만 해도 기술적 분석은 차트 해석으로만 여겨졌습니다. 주식시장에서는 이러한 인식이 아직도 지배적입니다. 대부분의 트레이더는 차트 분석가로 시작하며, 다른 방법을 사용하다가도 차트분석으로 돌아가는 경우가 많습니다. 훌륭한 트레이더 이자 Commodity Research Bureau의 창립자인 윌리엄 L 질러는 다음과 같이 말했습니다.

 

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집중적인 차트 연구를 통해 도출한 가장 의미있고 흥미로운 개념 중 하나는 특성화 또는 습관입니다. 일반적으로 같은 상품에 대한 차트는 다른 상품에 대한 차트와 다른 패턴 시퀀스를 갖는 경향이 있습니다. 즉, 특성 상품의 차트는 그 상품만의 정체성이나 특징이 있는 것 처럼 보일 수 있습니다. 예를 들어 면화 차트에서는 대두와 밀에서는 거의 관찰되지 않는 둥근 상단과 하단, 심지어는 이러한 일련의 구조가 많이 표시됩니다. 수년에 걸쳐 대두 차트를 조사한 결과 삼각형이 특히 선호되는 것으로 나타났습니다. 밀 차트에서는 머리와 어깨 구조가 많이 나타납니다. 모든 상품은 특정 행동 패턴을 선호하는 것처럼 보입니다.

질러의 관찰 외에도 소 선물 시장에서도 "V"자 바닥이 비정상적으로 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 최근까지 은과 육류 시장은 장기간 횡보하고 가격이 새로운 수준으로 추세화되기 보다는 급등락하는 단기적인 격렬한 충격이 발생하는 등 매우 유사한 경향을 보였습니다. 금융 시장도 마찬가지로 독특한 개성을 가지고 있습니다. S&P는 전통적으로 최고치를 경신한 후 곧바로 하락하여, 단기간에 빠르게 하락하고, 느리지만 꾸준히 상승합니다. 환율은 눈에 띄는 주요 저지선을 경계로 중간 정도의 추세를 보이는 반면 금리와 채권은 장기추세를 보입니다.

 

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차트는 가격 움직임을 평가하는 데 가장 인기 있고 실용적인 형식이며, 해석 방법에 대한 수많은 저작물이 형성되었습니다. 차트에 대해 통용되는 몇 가지 접근 방식과 일반적으로 이러한 패턴에 관련된 트레이딩 규칙에 대한 연구가 필요합니다. 이를 통해 가장 효과가 있을 가능성이 높은 방법과 그 이유에 대해 몇 가지 결론을 도출합니다.