워렌 버핏 포트폴리오의 47%가 인공지능과 관련이 있습니다.

워렌 버핏 포트폴리오의 47%가 인공지능과 관련이 있습니다.

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 47%가 한 종목에 있다는 사실을 알고 있습니까? 분산투자를 강조하는 투자자들에게는 이러한 부분이 리스크로 보일수 있습니다. 하지만 이 주식이 시가총액 기준으로 가장 큰 회사인 애플이라는 것을 알게되면 쉽게 수긍할 수 있습니다. 워렌 버핏이 이러한 AI 종목에 에 집중적으로 투자하는 이유는 다음과 같습니다.

 

버크셔 해서웨이는 애플의 투자비중이 가장 높습니다.

 

AI, 애플, 버크셔 해서웨이

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 AI 주식을 직접 목표로 하지 않고 AI를 활용하여 가치를 창출하는 회사에 초점을 맞추는 것으로 보입니다. 다른 버핏 AI 주식은 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 1% 미만을 구성합니다. 또한 버핏은 비교적 뒤늦게 기술주에 투자를 했지만, 애플 투자에서는 매우 적극적인 모습을 보이고 있습니다.

 

사실상 대부분의 최신 제품과 서비스는 어느정도의 AI기술을 접목하여 사용하고 있습니다. 오랫동안 Apple Scholars 프로그램을 통해 의사 협회에 자금을 지원했으며, 이를 통해 연구분야에 영향을 미치고 있습니다. AI는 주요 스마트폰 운영 체제중 하나를 제어합니다. 이를 위해 AI는 Siri 신경망과 Face ID를 통해 사용자의 경험을 개선하는데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 애플은 칩을 설계하기 때문에 우리가 모르는 방식으로 AI를 제품에 통합하여 사용할 수 있습니다.

 

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애플의 금융 및 AI

투자자들도 애플이 육성하는 AI의 선순환에 집중해야 합니다. 회사의 현재 유동성은 단기 투자에 대한 미실현 손실을 고려한 후 약 1,620억 달러에 달합니다. 이는 AI연구 및 이니셔티브에 자금을 지원할 때 회사에 엄청난 옵션을 제공하며 애플이 성공적으로 생산할 수 없는 기술을 구입하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제품 및 관련 서비스는 2023 회계년도에 970달러의 순이익을 창출했습니다.

 

소비자 경기침체로 순이익이 매년 3%씩 감소했지만, 회계연도 동안 회사는 거의 1,000억 달러의 잉여 현금흐름을 창출했습니다. 이 돈의 대부분은 제품을 개선하고 회사의 순이익과 자유로운 현금 흐름을 강화하면서 AI연구에 투자될 것입니다. 선순환은 2023년 애플 주가가 50% 조금 넘게 상승했기 때문에 주주들의 이익으로 전환하는 데도 도움이 되었습니다. 주가대비 수익률은 약32로 최고치에 근접한 수준을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아보다 낮은 가치를 유지하고 있으며, 구글 모회사 알파벳 보다 약간 높은 가치를 유지하고 있어 시장이 이 회사를 상당히 평가했음을 보여줍니다.

 

버크셔 해서웨이의 애플 투자

투자자들은 애플을 AI주식으로 생각해야 하지만 버크셔 해서웨이가 이처럼 회사 내에서 큰 비중을 차지하는 직접적인 이유는 아닙니다. 버크셔가 애플에 큰 비중을 두는 이유는 이 제품의 인기와 회사의 건전한 재정 때문입니다. 이를 위해 투자자들은 버크셔의 초점이 직접적인 AI가 아니라 애플의 재정상태임을 알고 있어야 합니다.