시스템트레이딩 3월 운용실적

정말 험난하고 힘들었던 3월이 지나갔습니다. 코로나 바이러스로 인하여 전세계의 주식시장이 정말 작전주와 같은 변동성을 보였으며, 대부분의 투자자들의 자산이 큰 폭으로 쪼그라들었습니다. 시스템트레이딩오 예외는 아니었습니다. 다만 지금은 어느정도 반등을 한 상태이지만, 손절을 지속적으로 반복한 나머지 아직 나아갈길은 한~참 남았습니다.

 

사실 코로나 바이러스로 인하여 이정도의 변동성이 발생할줄은 꿈에도 몰랐습니다. 알았으면 인버스에 몰빵치고 즐거운 나날을 보내고 있지 않았을까요? 일단 지속적으로 전략을 운용한 끝에 현재는 총 12종목을 보유하고 있으며 1종목을 제외한 11종목이 수익이 나고 있습니다. 20% 중반에 육박하는 종목도 있으며 대다수가 두자릿수 이상의 수익률을 기록하고 있습니다.

 

 

현재는 V자 반등이 진행되고 있습니다만, 언제나 예측은 조심스러워야 합니다. 환률도 아직은 불안하며, 신규 투입자금으로 개인투자자의 자금이 엄청나게 들어오고 있습니다. 개인투자자들이 들어오는게 나쁜것은 아닙니다. 저 역시 개인투자자이기 때문에 개인투자자가 개인투자자를 비난하는 것은 누워서 침뱉기 입니다.

 

개인투자자가 기관이나 외인과 다른점은, 각각의 주체가 너무 다양하기 때문에 응집된 에너지가 없기 때문입니다. 저마다의 투자 목표가 너무 다르기 때문에 확고한 의견의 중심이 없이 모래성과 유사한 형태를 보이기 때문입니다. 쉽게 생각해 모두가 주식을 사려고만 하면 주식은 영원히 오르기만 할 것입니다. 그런데 누군가는 팔아야하고 누군가는 사야하고 이런 다양한 의견이 복잡계로 작용하여 주가를 형성하기 때문에, 소수의 자금이 모여서 아무리 큰 자금을 형성한다 한들, 통일되고 일관된 의견 자체가 없기 때문에 이것은 모래성과 같습니다.

 

 

어찌되었던, 현재는 기관과 외인이 매도를, 개인이 매수를 하는 양상입니다. 이는 확고한 바닥다짐이 아니라 언제든 무너질수 있는 연약한 기초를 바탕으로 하는 것과 같습니다. V자로 쭉 올라갔으면 좋겠습니다만, 쉽지는 않을것 같습니다.

 

 

 

 

2020/03/20 - [주식투자 운용실적] - 시스템트레이딩과 코로나 바이러스