2019년 후반기 들어 첫 운용실적 입니다. 주식시장의 변동성이 그 어느때보다 커지고 있습니다. 정확하게 표현하자면 SysFund의 수익잔고의 변동성이 그 어느때 보다 커진 상태입니다. 너무 심각한 예측은 하지 않지만, 시장에는 어느정도 싸이클이 있다고 생각합니다. Index적인 뷰를 보았을때는 현재 한국 주식시장에 진입하기 나쁜 상황은 아닌 것으로 보입니다. 현재 코스피지수와 SysFund 수익곡선의 그래프 입니다. 지난달인 6월 부터 현재까지의 수익이 들쑥날쑥 편차가 큰 것을 확인할 수 있습니다. 코스피 지수의 경우 상승흐름을 일부 반등을 하였지만 아직 주춤주춤하고 있는 것도 확인 할 수 있습니다. 시장의 방향성이 보이는 순간이 이미 한참 지난 후 였음을 경험적으로 알 수 있습니다. 이런 저런 개인적..
벌써 2019년도 절반이 지났습니다. 특별한 마디가 되는 이런 날에 뒤를 돌아보면 역시나 허무한 마음이 앞서는 것은 비단 저뿐만이 아닐 것입니다. 제약, 바이오주를 시작으로 코스닥이 아주 아수라장입니다. 종목 공개는 안하지만, 가끔 할때도 있습니다. SysFund 역시 신라젠이라는 제약, 바이오 관련주를 보유하고 있습니다. 현재 -9%에 이르는 손실을 보고 있습니다. 현재 코스피 대비 수익곡선을 보면 나름대로 선방하고 있습니다. 근래의 변동폭이 큰 편이긴 하지만 현재가 주식하기 좋은 시점이라는 의견에는 큰 변함이 없습니다. 짧은 기간의 변동폭에 일희 일비 하면 지속적인 투자를 하기 어렵습니다. SysFund는 투자금이 가변적 입니다. 종목의 갯수에 따라 투자금이 크게 변하기 때분입니다. 그래서 그래프는 ..
2019년 6월 22일 SysFund 운용실적 입니다. 코스피 지수나, 코스닥 지수가 딱히 방향성이 없는 상황입니다. 투자를 하면서 느끼는 점 이지만, 사실 방향성이 뚜렷하게 보이는 것은 오히려 그 방향의 끝물에 슬슬 보일 확률이 높습니다. 항상 투자에 대해 강조하는 것은, 모르는 것을 안다고 착각하는 것이야말로 실패의 지름길 이라는 것입니다. 추세가 보이고, 변곡이 보이고, 방향성이 보인다면 투자만큼 쉬운것이 세상에 어디 있겠습니까? 정말로 보기 어렵고, 보인다 해도 타이밍상 늦었을 확률이 그만큼 높습니다. 대중이 인지하면 끝물 내지는 상투라는 말이 괜히 나오는 것이 아닙니다. 저 역시 대중속의 한낱 작은 점에 불과합니다. 그 속에서 대중과 떨어져서 보는것이 쉬운일도 아니구요. 솔직히 대중의 뜻을 파악..
이래저래 바쁘다는 핑계를 대다보니 6월 중간이 넘어가는 이 시점에서 운용실적을 올리게 됩니다. 5월 하락하는 모습을 보였던 증시가 6월 들어 약간의 반등을 하는 모습입니다. SysFund는 5월달에 총 12종목을 매수했습니다. 이중 4종목이 이미 손실로 청산이 되었고 수익청산은 없습니다. 현재 5월달에 매수한 남은 종목은 총 8종목이며, 5종목은 수익중, 3종목은 손실을 기록하고 있습니다. 현재 SysFund는 총 11종목을 보유중이며 상승 6종목 하락 4종목, 보합 1종목 입니다. 수익곡선과 지수를 비교하여 그래프로 그리고 있습니다. 잘 보시면 알겠지만, 지수의 흐름에서 크게 벗어나지 않습니다. 핵심적인 사항은 지수화 동행하되, 손실폭을 억제하는 것입니다. 미래는 그 누구도 알 수 없습니다. 따라서 확..
5월 한달간 주가는 쉴세없이 흘러내렸습니다. SysFund역시 하락의 큰 흐름을 거스를 수는 없었습니다. 일단 하락을 하며 수익이 줄어든 상황입니다. 작년 10월 하락장 당시 종목이 쏟아져 나올때 필터링하는 기능을 넣은 이후로 비교적 지수 하락폭 대비 손실은 억제하였습니다만, 그래도 하락은 막을수가 없었습니다. SysFund는 기계적으로 계속 운용중 입니다. 5월 하락기간 7종목을 신규 매수하였고 3종목이 손절로 처리되었습니다. 현재 5월에 신규 매수한 종목은 4종목을 보유중입니다. SysFund 전체로 확장해 보면 총 7종목을 보유중이며 1종목 수익 6종목 손실을 보이고 있습니다. 어차피 시장에서 일개 개인투자자가 할 수 있는것은 지극히 제한되어 있습니다. 일관된 원칙으로 투자를 지속하는 것 말고는 딱..
2019년 5월 26일 SysFund 운용실적 입니다. 이런저런 일정을 핑계로 매주 금요일 올리던 운용실적은 이틀 늦게 올립니다. 주식시장이 다양한 이슈로 인해 좋지 않은 상황입니다. 미국-중국 무역전쟁 등으로 인하여 전 세계 주가가 요동치고 있지만, 흐름에 휩쓸리지 않는 방법은 역시 원칙을 지키는 방법밖에는 없습니다. 이슈란 그림자일 뿐 본질 자체가 주가 그래프처럼 요동치지는 않을 것입니다. 본질을 제대로 보기는 힘들겠지만, 적어도 주가 그래프처럼 본질 자체가 큰 변동성을 보이면서 변하지는 않습니다. 그렇게 변화하는 것 자체가 본질이 아니라는 가장 확실한 증거 입니다. 현재 SysFund는 총 5종목을 보유중이며 4종목이 손실중이며 1종목이 수익을 기록하고 있습니다. 작년 10월 하락장을 경험한 로직이..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용 실적 입니다. 주식시장이 아주 난리도 아닙니다. 일단은 미중 무역전쟁 여파라고는 합니다만, 코스피, 코스닥 지수가 하염없이 하락을 하고 있습니다. SysFund는 늘 그렇듯이 시장 상황과는 무관하게 원칙대로 진행 하고 있습니다. 5월 15일에 1종목을 추가 편입을 하였으며 현재 5종목을 보유중이며 4종목 하랑 1종목 수익중 입니다. 어찌되었던간에 시장 전체가 하락을 하였기 때문에 SysFund 역시 하락을 하였습니다. 다만 하락폭을 최소화 하면서 시장의 흐름에 따른 원칙적인 대처가 필요한 시기이지요. 하락장은 언제나 기회의 장 입니다. 영원한 하락도, 영원한 상승도 없습니다. 분명 언젠가는 하락을 멈추고 반등을 할 것이며, 그때가 언제인지 알 수가 없기에 시..
어제, 오늘 미국과 중국의 무역전쟁 여파로 주가지수가 급락을 했습니다. 늘 드리는 말씀이지만, 저런 표면적인 이유로 주가가 본질적으로 움직인다고 생각하지는 않습니다. 일개 개인인 제가 그 이유를 알 수 있을것이라고 생각은 더더욱 안하구요. SysFund 역시 수익곡선이 고꾸라 지면서 좋지 않은 모습을 보이고 있습니다만, 이 또 한 지나가지 않겠습니까? 주구장창 오르는 일도, 그 반대로 떨어지는 일도 발생하지는 않을 것입니다. 미리 계산해놓은 법칙에 의해 상황에 맞는 대응을 할 뿐이지요. 이틀전 신규종목을 편입하여 현재 SysFund는 4종목을 보유하고 있습니다. 주식시장 상황이 상황이니만큼 4종목 전부 손실을 기록중 입니다. 작년 10월 급락장에 계속 기계적으로 매수했던 종목이 큰 수익을 주었던 것을 기..
2019년 5월 3일 SysFund 운용실적 입니다. 벌써 4월이 지나 계절의 여왕 5월로 접어들었습니다. SysFund는 꾸준하고 견고한 흐름을 유지하고 있습니다. 종목이 그다지 많이 나오지는 않고, 나온다 하더라도 매수포인트를 놓치는 경우가 발생하여 SysFund는 현재 3종목을 보유하고 있습니다. 현재 2종목 수익 1종목 손실 중 입니다. 수익도 약수익이고, 손실 역시 약손실 상태 입니다. 3월 말경부터 4월 중순까지는 주가가 쉼없이 상승을 하였지만 중순 이후로 한번 흐름이 꺾이고 다시 점차 반등흐름을 보이고 있습니다. SysFund는 시스템트레이딩만을 위한 수익을 기록하고 있습니다. 이와는 별개로 ETF와, 비트코인 등등으로 분산하여 전체적인 자산을 관리하는 중입니다. 비트코인의 경우 분할매집을 ..
2019년 4월 26일 SysFund 운용실적 입니다. 금요일이기 때문에 정기 운용실적을 올립니다. 사실 어제 1종목을 추가로 편입하였기 때문에 어제 올려야 했습니다만, 이래저래 하루하루 정신없이 지내다보니 깜박 잊고 말았습니다. SysFund는 이번주에 2종목을 편입하였습니다. 현재 3종목을 보유중이며 3종목 모두 미미하게 수익을 내고 있습니다. 1분기 경제 성장률이 마이너스를 기록했다는 뉴스가 어제 화두였습니다. 사실 그 기간에 주식은 꾸준한 상승 흐름이 있었는데 말이죠 이처럼 주식은 상식과 일치하지 않을때가 너무 많습니다. 주식투자는 좋은 주식을 사는게 아니라 오를 주식을 사야 합니다. 투자가 수익이 목적이지 좋은 주식을 보유하는게 목적이 아니기 때문이지요.(아! 물론 좋은 주식 보유를 투자의 목적..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 오랫만에 신규종목을 진입했습니다. 현재 1종목을 보유하면서 계속 신호를 기다렸습니다만, 드디어 신호가 와서 매수를 했습니다. 현재 SysFund는 2종목을 보유중이며 수익을 보고 있습니다. 시스템트레이딩의 결과를 기록한 이래로 총 91종목을 청산하였습니다. 그중 수익으로 청산한 종목이 51종목 입니다. 승률이 56.04% 로 확인됩니다. 50% 확률을 약 6% 초과해서 달성중입니다. 이정도로 능력에 과분한 수치라 만족하고 있습니다. 시장이 기회를 줄때 크게 수익내는 전략은 아닙니다. 다만 리스크 관리에 중점을 두는 전략이기 때문에 정신적으로 편한 투자를 하고 있습니다. 금일 신규종목을 진입하면서 종목당 진입 비중을 약간 늘렸습니다. 상대적으로 현..
2019년 4월 17일 SysFund 운용실적 입니다. 시장이 좋다보니 수익이 꾸준히 발생하고 있습니다. 금일은 미래에셋대우와 이 종목의 우선주인 미래에셋대우우 를 수익으로 청산하였습니다. 보유기간은 두 종목다 동일하게 127일 이며 수익률은 보통주가 20% 우선주가 11% 입니다. 시장이 꾸준하게 우상향을 하고 있습니다. 덕분에 SysFund도 수익을 쌓아가고 있으며 금일 2종목을 수익으로 청산하였습니다. 현재는 1종목을 보유중입니다. 신호가 포착되지 않아 수익청산으로 종목수는 줄어가지만 새로운 투자는 현재 못하고 있는 상황입니다. 매달 투자하는 ETF의 비중과 비트코인의 비중을 조금씩 늘리면서 현금보유량을 조절할 생각입니다. 별다른 신호가 발생하고 있지 않지만 계속 모니터링 하면서 새로운 기회를 기다..