예측하면 망한다? 전문 트레이더가 시장을 예측하지 않고 수십억 벌 수 있는 이유(확률 매매의 비밀) 주식이나 선물 옵션, 비트코인 등 시장에서 활동하는 전문 트레이더들은 내일 시장이 오를지 내릴지 완벽하게 맞히는 예언가 일까요? 놀랍게도 성공한 트레이더들은 시장을 예측하려고 하지 않습니다. 수천만 달러를 굴리는 헤지펀드 매니저들조차 다음 캔들이 어떻게 움직일지 알지 못하며, 이는 트레이딩에 대한 가장 큰 오해 중 하나입니다. 전문 트레이더들이 시장을 예측하지 않고도 막대한 수익을 올리는 핵심 원리인 확률과 수익비의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 1. 예측(Prediction)과 확률(Probability)의 결정적 차이대부분의 초보 투자자들은 "다음에 무슨 일이 일어날까?"라는 예측에 집착합니다. 하지만..
투자자라면 반드시 알아야 할 살아남는 매매 시스템 만드는 방법 많은 투자자들이 코인 시장이나 주식시장에 뛰어들며 승률 100% 매매법, 혹은 고수의 기법을 찾아 헤맵니다. 하지만 유명 트레이더의 진입 타점을 그대로 복사해도 왜 내 계좌는 마이너스가 될까요? 1. 모방은 시작일 뿐 결국 독립해야 산다.매매법을 배울 때 가장 위험한 것은 남의 기준을 내 계좌에 그대로 적용하는 것입니다. 사람마다 자금 규모, 가용한 시간, 손실을 견디는 성향이 모두 다르기 때문입니다.도구가 아닌 다루는 법에 집중하라 : 뛰어난 요리사가 어떤 칼을 쓰는지보다 어떤 칼을 다루는지가 중요하듯 RSI나 이평선 같은 지표 자체가 매매법은 아닙니다.복사가 아닌 흡수를 하라 : 단순히 "지금 사야하나요?"를 묻는 복사하는 매매는 위험합니..
시스템트레이딩을 포기한 이유, 그리고 인정해야 했던 것들꽤 긴 시간을 시스템트레이딩에 깊에 빠져 있었다. 처음에는 단순한 호기심이었다."감정을 배제하고 원칙만 지키면 누구나 수익을 낼 수 있지 않을까?" 사람은 공포에 팔고, 탐욕에 산다. 수많은 개인투자자들이 손실을 보는 이유 역시 감정 때문이라고 생각했다. 그렇다면 인간의 감정을 완전히 제거한 자동매매 시스템을 만든다면 어떨까? 손절은 기계적으로,익절도 기계적으로,매수와 매도 역시 사전에 정한 규칙대로. 적어도 인간보다는 더 나은 결과를 가져올 것이라 믿었다. 그렇게 시스템트레이딩 여정이 시작되었다.처음에는 단순한 이동평균선 전략이었다. 그러다가 RSI를 추가했고, 볼린저 밴드를 추가했고, 거래량을 추가했고, 피보나치 되돌림을 추가했다. 변동성을 고려..
주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..