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투자전략 (18)

폭락장 대응법 : 멘탈 관리와 내재가치의 비밀

폭락장 대응법 : 멘탈 관리와 내재가치의 비밀최근 여러가지 요인으로 주식 시장이 요동치고 있습니다. 내 계좌가 파랗게 물드는 폭락장을 마주하면 누구나 두려움을 느끼기 마련입니다. 하지만 이 고통의 시간을 어떻게 보내느냐가 미래 자산을 결정하게 됩니다. 1. 투자의 대명제 : 주가는 결국 내재가치에 수렴한다.주식투자의 가장 핵심적인 원칙은 주가가 결국 기업의 내재가치에 수렴한다는 믿음입니다. 여기서 내재가치란 바로 기업이 돈을 버는 능력을 의미합니다. 시장의 분위기나 사람들의 심리에 의해 일시적으로 주가가 폭락할 수는 있지만, 기업이 돈을 잘 벌고 있다면 결국 주가는 그 가치에 맞게 올라오게 되어 있습니다. 이 대명제를 가슴 깊이 믿을 때 비로소 투자자는 시장의 소음으로부터 자유로워질 수 있습니다.2. 당..

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주식 단타로 수천억 번 트레이더들의 비밀 : 마켓 위저드가 말하는 하락장 필승 전략과 매매 원칙

주식 단타로 수천억 번 트레이더들의 비밀 : 마켓 위저드가 말하는 하락장 필승 전략과 매매 원칙 최근 주식시장의 변동성이 커지면서 단기 트레이딩, 즉 "단타"에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 하지만 대다수의 개인 투자자들은 단타를 위험한 도박장 처럼 여기곤 합니다. 과연 수천억 원의 자산을 일군 전설적인 단타 트레이더들은 어떤 방식으로 시장에 접근할까요? 1. 전설적인 트레이더들의 핵심 매매 전략성공한 트레이더들은 단순히 감에 의존하지 않고, 철저하게 계산된 전략을 사용합니다. 크게 두 가지 상반된 전략이 두드러집니다.소형주 숏 전략(하락장에 베팅하기) : 가장 공통적으로 나타나는 전략은 시가총액이 적고 변동성이 큰 소형주를 대상으로 숏을 치는 것입니다. 펀더멘탈이 부실한 기업이 특정 뉴스나 작전으로 ..

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주식, 왜 내가 사면 떨어질까? 통계 물리학으로 말하는 주식 시장의 진실과 필승 투자법

주식, 왜 내가 사면 떨어질까? 통계 물리학으로 말하는 주식 시장의 진실과 필승 투자법많은 분이 주식 투자에서 물리는 경험을 합니다. 천재 과학자 아이작 뉴턴조차 "천체의 움직임은 계산할 수 있어도 사람들의 광기는 도저히 계산할 수 없다"며 주식 투자로 큰 손실을 본 뒤 한탄했을 정도로 주식 시장은 예측하기 어려운 곳입니다. 통계 물리학의 눈으로 본 주식시장과, 우리 같은 개미 투자자들이 손실을 줄일 수 있는 방법을 소개 합니다.1. 주가에는 관성이 없다 : 차트 분석이 위험한 이유물리학에서는 물체가 가던 방향으로 계속 가려는 관성이 존재하지만, 주식 사장에서는 이 관성이 거의 존재하지 않습니다.자기 상관 함수 분석 : 통계 물리학자가 주가 변동의 자기 상관 함수(이전의 움직임이 다음 움직임에 미치는 영..

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이더리움 4년 뒤 22,000 달러? 블랙록 ETF와 스테이킹이 만드는 역대급 불장 시나리오

이더리움 4년 뒤 22,000달러? 블랙록 ETF와 스테이킹이 만드는 역대급 불장 시나리오최근 가상자산 시장이 대중에게서 많이 소외된 상태입니다만, 수면 아래서는 거대한 지각변동이 일어나고 있습니다. 특히 이더리움은 단순한 코인을 넘어 제도권 금융의 핵심 자산으로 안착하고 있습니다. 월가에서 나온 충격적인 전망과 함께, 지금 왜 이더리움에 주목해야 하는지 분석해 보겠습니다.1. 이더리움, 제도권 금융의 중심에 서다(BlackRock의 움직임)최근 가상자산 시장의 가장 큰 변화는 제도권 안착입니다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록은 지는 3월 12일, 스테이킹 기능이 포함된 이더리움 ETF상품을 출시하며 시장의 판도를 바꿨습니다.기관의 수익 창출 자산 : 스테이킹 기능이 포함되었다는 것은 기관 투자자들이 이..

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1억 투자로 월 300만 원 만들기? 고배당주, 금융주 및 커버드콜 ETF 투자 전략 완벽 가이드

1억 투자로 월 300만 원 만들기? 고배당주, 금융주 및 커버드콜 ETF 투자 전략 완벽 가이드1. 변동성 장세, 왜 배당주인가?최근 증시는 삼성전자나 SK하이닉스 같은 고변동성 종목들이 큰 상승을 보이기도 하지만, 하락 시 이를 버티기가 쉽지 않은 올러코스터 같은 상황입니다. 실제로 개인 투자자들의 평균 보유 기간은 삼성전자 2.8개월, SK하이닉스 1.4개월에 불과할 정도로 짧습니다. 반면, 삼성생명과 같은 배당주는 주가 수익률이 높으면서도 평균 보유 기간이 훨씬 깁니다. 이는 주가가 흔들려도 꾸준히 지급되는 배당금(연 3~5%수준)과 높은 배당 성장률이 투자자가 시장을 버틸 수 있는 원동력이 되어주기 때문입니다. 즉, 성장주와 함께 안전판 역할을 할 배당주를 포트폴리오게 구성하는 것이 장기 투자의..

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주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실

주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실많은 투자자가 하루에 1%씩만 벌자는 가벼운 마음으로 단타매매에 뛰어듭니다. 하지만 단타는 주식투자 영역 중에서도 가장 난이도가 높은 최상위 포식자들의 영역입니다. 1. 단타매매는 왜 장기투자보다 훨씬 어려운가?단타매매가 어려운 가장 큰 이유는 지속적인 수익을 내야 한다는 압박감 때문입니다. 장기투자는 주가가 일시적으로 하락하더라도 기업의 가치를 믿고 기다릴 수 있는 버티는 구간이 존재하지만, 단타는 매일 혹은 매주 플러스 수익을 증명해내야 합니다. 특히 단타는 단순히 차트만 보는 것이 아니라, 차트의 모양, 유동 자금, 테마, 뉴스 이 모든 것을 동시에 완벽하게 분석해야 수익을 낼 수 있는 고난이도 영역입니다.2. 직장인과 자영업자들에게 단타가 독..

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시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유

시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..

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주식 광풍 속 조용히 비트코인을 쌓아가는 이유

대한민국이 주식에 모두 몰려 있는 지금, 비트코인을 사야하는 이유최근 대한민국 주식시장은 뜨겁다. 반도체와 AI관련 종목이 큰 상승과, 하락을 반복하고 있으며, 인터넷 커뮤니티와 유튜브, 증권방송은 연일 실적을 내새우며 관심을 끌어모으고 있다. 하지만 투자시장에서는 언제나 반복되는 하나의 법칙이 존재한다. "대중이 열광하는 자산은 비싸고, 대중이 외면하는 자산은 싸다." 지금 대한민국 투자자들의 관심은 명백하게 국내 주식시장에 집중되어 있다. 반대로 불과 작년~재작년만 해도 모든 뉴스의 중심에 있던 비트코인은 이제 대화의 주제에서조가 멀어지고 있다. 비트코인 관련 검색량은 감소했고, 비트코인은 끝났다라는 이야기도 심심치 않게 들인다. 사람들은 더 이상 비트코인으로 하루 만에 인생이 바뀐다는 이야기를 하지..

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FOMO가 왔다면 이미 늦었다는 신호일지도 모릅니다.

오를 때 못 산 것이 아니라, 다음 기회를 기다릴 용기가 필요한 순간최근 시장을 보고 있으면 참 많은 생각이 듭니다. 불과 1년전까지만 해도 관심없던 자산이 연일 신고가를 경신하고, 주변 사람들은 수익 인증을 올리고, 뉴스에서는 연일 새로운 목표가를 이야기 합니다. 그 순간 머릿속에는 하나의 생각이 떠오릅니다."지금이라도 사야 하는 거 아닐까?"그리고 바로 그 감정이 FOMO(Fear Of Missing Out), 즉 소외될 것에 대한 두려움 입니다. 투자를 하면서 누구나 한 번쯤 경험합니다. 주식이든 비트코인이든, 부동산이든 마찬가지 입니다. 시장이 조용할 때는 관심조차 없었지만, 가격이 크게 오르고 나서야 갑자기 모든 것이 좋아 보이기 시작합니다. 하지만 돌이켜보면 가장 위험한 순간은 항상 그때였습니..

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주식 투자 수익률의 비밀 : 1억과 10억 투자자를 가르는 슈퍼개미의 7가지 투자 원칙

주식 투자 수익률의 비밀 : 1억과 10억 투자자를 가르는 슈퍼개미의 7가지 투자 원칙최근 점심시간이나 카페 어디를 가더라도 주식 이야기가 빠지지 않을 정도로 투자는 우리 삶의 깊숙한 곳에 자리잡았습니다. 과거에는 외국인의 매도세와 개미들의 자금 유입이 고점이라는 징조로 여겨졌지만, 이제는 개미들이 먼저 움직이고 외국인이 따라 들어올 정도로 개인 투자자들의 자금력과 영향력이 막강해졌습니다. 하지만 안타깝게도 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다. 코스피가 큰 폭으로 상승하는 장에서도 누군가는 지수 이상의 수익을 내는 반면, 누군가는 제자리걸음을 하거나 오히려 손실을 보기도 합니다. 신한투자증권의 자료에 따르면 2025년 개인 투자자의 67%가 수익을 냈지만, 그중 54.4%의 수익금이 100만원 이하에 머물..

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주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실

주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실많은 투자자가 시스템트레이딩을 접하며 장밋빛 미래를 꿈꿉니다. 컴퓨터가 나 대신 24시간 시장을 감시하고, 냉정하게 매매하여 큰 수익을 가져다 줄 것이라 믿기 때문입니다. 하지만 충분한 이해 없이 뛰어든 초보자들은 예상치 못한 손실에 당황하며 금세 포기하곤 합니다. 성공적인 시스템트레이더가 되기 위해서는 기술적인 공부 이전에, 우리가 흔히 저지르는 심리적 오류와 오해부터 바로잡아야 합니다.1. 오해 : 기계는 유연한 사람의 판단을 이길 수 없다?진실 : 시스템은 트레이더의 판단을 돕는 가장 강력한 조력자 입니다.많은 이들이 인간의 무궁무진한 창의력과 직관을 근거로, 딱딱한 규칙에 따르는 기계가 사람을 이길 수 없다..

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주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙

주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..

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