전설적인 트레이더들의 8가지 성공 매매 원칙 : 시장의 마법사들 핵심 요약 주식투자를 하는 분들이라면 반드시 읽어봐야할 고전, 잭 슈웨거의 "시장의 마법사들(Market Wizards)"에 담긴 전설적인 트레이더들의 성공 비결을 정리해 드립니다. 수조 원의 자산을 일군 거부들이 공통으로 강조하는 매매 원칙과 심리 관리법은 무엇일까요? 글을 끝까지 읽어보시고, 여러분의 투자 계좌를 지키는 강력한 무기를 얻어가시길 바랍니다. 1. 승자를 만드는 두 개의 열쇠 : 기술적 분석과 위험 관리저자 잭 슈웨거는 수많은 성공한 트레이더들을 인터뷰하며 두 가지 공통적인 성공 열쇠를 발견했습니다.기술적 분석의 필요성 : 기본적 분석(재무제표 등)만으로는 정확한 매수/매도 시점을 잡기에 불충분합니다. 시장의 마법사들은 정확..
투자자라면 반드시 알아야 할 살아남는 매매 시스템 만드는 방법 많은 투자자들이 코인 시장이나 주식시장에 뛰어들며 승률 100% 매매법, 혹은 고수의 기법을 찾아 헤맵니다. 하지만 유명 트레이더의 진입 타점을 그대로 복사해도 왜 내 계좌는 마이너스가 될까요? 1. 모방은 시작일 뿐 결국 독립해야 산다.매매법을 배울 때 가장 위험한 것은 남의 기준을 내 계좌에 그대로 적용하는 것입니다. 사람마다 자금 규모, 가용한 시간, 손실을 견디는 성향이 모두 다르기 때문입니다.도구가 아닌 다루는 법에 집중하라 : 뛰어난 요리사가 어떤 칼을 쓰는지보다 어떤 칼을 다루는지가 중요하듯 RSI나 이평선 같은 지표 자체가 매매법은 아닙니다.복사가 아닌 흡수를 하라 : 단순히 "지금 사야하나요?"를 묻는 복사하는 매매는 위험합니..
수학 천재들이 찾아낸 절대 잃지 않는 투자법 : 켈리 공식과 섀넌의 도깨비로 완성하는 자산 관리 전략 주식시장의 변동성에 앞에서 흔들리지 안흔 생존의 수학이 있습니다. 현대 정보 이론의 아버지라 불리는 클로드 섀넌과 카지노를 정복한 수학자 에드워드 소프의 투자 지혜를 통해, 단순히 운에 맡기는 투자가 아닌 수학적으로 증명된 필승 전략을 정리해 보았습니다.1. 디지털 세상을 설계한 천재, 클로드 섀넌(Claude Shannon)은 누구인가?최근 AI 열풍의 중심에 있는 앤트로픽(Anthropic)의 AI이름 클로드는 바로 이 사람, 클로드 섀넌을 기리기 위해 붙여졌습니다. 그는 세상의 모든 정보(소리, 이미지 등)을 0과 1이라는 이진법으로 표현할 수 있다는 정보이론을 창시하여 디지털 세상의 기초를 닦은 ..
시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..
주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실많은 투자자가 시스템트레이딩을 접하며 장밋빛 미래를 꿈꿉니다. 컴퓨터가 나 대신 24시간 시장을 감시하고, 냉정하게 매매하여 큰 수익을 가져다 줄 것이라 믿기 때문입니다. 하지만 충분한 이해 없이 뛰어든 초보자들은 예상치 못한 손실에 당황하며 금세 포기하곤 합니다. 성공적인 시스템트레이더가 되기 위해서는 기술적인 공부 이전에, 우리가 흔히 저지르는 심리적 오류와 오해부터 바로잡아야 합니다.1. 오해 : 기계는 유연한 사람의 판단을 이길 수 없다?진실 : 시스템은 트레이더의 판단을 돕는 가장 강력한 조력자 입니다.많은 이들이 인간의 무궁무진한 창의력과 직관을 근거로, 딱딱한 규칙에 따르는 기계가 사람을 이길 수 없다..
부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것1. 왜 다시 추세추종 인가?투자의 세계에는 수많은 기법이 존재합니다. 가치 투자, 퀀트 투자, 스캘핑 등 각기 다른 매력이 있지만, 역사적으로 가장 큰 부를 쌓은 대가들이 공통적으로 사용한 전략은 단연 추세추종 입니다. 추세추종이란 단순히 오르는 말을 타라는 뜻을 넘어선, 시장의 흐름에 몸을 맡기고 그 흐름이 꺾일 때까지 수익을 극대화하는 체계적인 시스템매매를 의미합니다. 예측이 아닌 대응의 영역에서 움직이는 이 전략은 왜 현대 투자 시장에서도 여전히 유효할까요?2. 추세추종의 핵심 철학 : 예측하지 말고 대응하라(1) 시장의 관성을 믿어라물리학에 관성의 법칙이 있듯, 금융 시장에도 한 번 형성된 추세는 일정 기간 지속되려는 성질이..