주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..
주식 투자의 끝없는 난제 : 시장은 예측해야 하는가? 대응해야 하는가?많은 투자자들이 매일 아침 뉴스를 분석하고 차트를 살피며 질문을 던집니다. "오늘 주가는 오를까? 내릴까?" 이 질문의 바탕에는 "시장을 예측할 수 있다"는 믿음이 깔려 있습니다. 하지만 투자의 세계에서 살아남은 대가들은 한결같이 다른 이야기를 합니다. 시장은 맞추는 것이 아니라 대응하는 것이라고 말이죠. 시스템트레이딩 관점에서 시장을 예측하려는 노력이 왜 위험한지, 그리고 왜 대응만이 유일한 승리 공식인지 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.1. 왜 우리는 시장 예측에 집착하는가?인간은 본능적으로 불확실성을 혐오합니다. 무언가를 예측하고 통제하고 있다는 느낌은 심리적으로 안정감을 주기 때문입니다. 하지만 투자 시장은 수많은 투자자의 수요..
주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..
