주식투자의 기술적 분석 가이드

기술 분석이란?

기술 분석은 가격과 수량을 포함한 과거 시장 데이터를 연구하는 것입니다.기술 분석가들은 시장 심리학, 행동 경제학 및 정량적 분석의 통찰력을 사용하여 과거의 성과를 사용하여 미래의 시장 행동을 예측하는 것을 목표로 합니다.가장 일반적인 두 가지 기술 분석 형식은 차트 패턴과 기술(통계) 지표입니다.

과거 시장 데이터 연구를 투자지표로 사용하는 것이 기술적 분석 입니다.

주요 요점
기술 분석은 미래의 가격 움직임을 예측하여 거래자들에게 이익을 얻는 데 필요한 정보를 제공합니다.
거래자는 잠재적 거래의 진입점과 출구 지점을 식별하기 위해 차트에 기술 분석 도구를 적용합니다.
기술적 분석의 기본적인 가정은 시장이 이용 가능한 모든 정보를 처리했으며 이 정보가 가격 차트에 반영된다는 것입니다.

 

기술 분석을 통해 얻을 수 있는 이점

기술적 분석은 주식의 가격 작용에 대한 해석에 의존하는 다양한 전략의 포괄적인 용어입니다.대부분의 기술적 분석은 현재 추세가 지속될 것인지 여부와 추세가 역전될 것인지 여부를 결정하는 데 초점을 맞추고 있습니다.어떤 기술 분석가들은 추세선을 사용하고, 어떤 사람들은 촛대 모양을 사용하며, 어떤 사람들은 수학적 시각화를 통해 만들어진 밴드와 박스를 선호합니다.대부분의 기술 분석가들은 거래의 잠재적인 진입점과 출구 지점을 인식하기 위해 몇 가지 도구의 조합을 사용합니다.예를 들어, 차트 형성은 단기 판매자의 진입점을 나타낼 수 있지만, 거래자는 고장 가능성을 확인하기 위해 다양한 기간의 이동 평균을 살펴볼 것입니다.

기술 분석의 간략한 역사

주식과 동향에 대한 기술적 분석은 수백 년 동안 사용되어 왔습니다.유럽에서 Joseph de la Vega는 17세기 네덜란드 시장을 예측하기 위해 초기 기술 분석 기술을 채택했습니다.그러나 현대적인 형태에서 기술적 분석은 찰스 다우, 윌리엄 P에게 많은 빚을 지고 있습니다.해밀턴, 로버트 레아, 에드슨 굴드, 그리고 많은 다른 사람들 - 니콜라스 다바스라는 이름의 사교 클럽 댄서를 포함합니다.이 사람들은 시장에 대한 새로운 시각을 기반이 되는 회사의 세부 사항이 아니라 차트에서 가장 잘 측정되는 추세로 나타냈습니다.초기 기술 분석가들의 다양한 이론 모음은 1948년 Robert D에 의한 주식 동향에 대한 기술 분석의 출판과 함께 통합되고 공식화되었습니다.에드워즈와 존 매기.

 

캔들차트의 구성 및 형태

캔들차트는 쌀 수확을 위한 거래 패턴을 발견하기 위해 열심인 일본 상인들로 거슬러 올라갑니다.이러한 고대 패턴을 연구하는 것은 1990년대에 인터넷 데이 거래의 출현과 함께 미국에서 인기를 얻었습니다.투자자들은 거래를 추천할 때 사용할 새로운 패턴을 발견하기 위해 열성적으로 과거 주식 차트를 분석했습니다.특히 캔들 반전 패턴은 투자자가 식별하는 데 매우 중요하며, 일반적으로 사용되는 몇 가지 다른 캔들 차트 패턴이 있습니다.도지와 집어삼키는 패턴은 모두 임박한 약세 반전을 예측하는 데 사용됩니다.

기술 분석 사용 방법

기술 분석의 기본 원칙은 시장 가격이 시장에 영향을 미칠 수 있는 모든 가용 정보를 반영한다는 것입니다.결과적으로 경제적, 기본적 또는 새로운 개발을 검토할 필요가 없습니다. 이러한 개발은 이미 주어진 보안에 가격이 책정되어 있기 때문입니다.기술 분석가들은 일반적으로 시장의 전반적인 심리에 관한 한 가격은 추세에 따라 움직이고 역사는 반복되는 경향이 있다고 믿습니다.두 가지 주요 기술 분석 유형은 차트 패턴과 기술(통계) 지표입니다.

차트 패턴은 기술자가 특정 패턴을 살펴봄으로써 차트에서 지원 및 저항 영역을 식별하려고 시도하는 주관적인 기술 분석 형태입니다.심리적 요인에 의해 뒷받침되는 이러한 패턴은 특정 가격 시점 및 시간에서 발생한 이탈 또는 고장에 따라 가격이 어디로 향하는지 예측하도록 설계되었습니다.예를 들어 오름차순 삼각형 차트 패턴은 주요 저항 영역을 보여주는 강세 차트 패턴입니다.이 저항에서 벗어날 경우 상당한 양의 대량 이동이 발생할 수 있습니다.

기술 지표는 기술자가 가격과 수량에 다양한 수학 공식을 적용하는 기술 분석의 통계적 형태입니다.가장 일반적인 기술 지표는 이동 평균이며, 이는 추세를 쉽게 발견할 수 있도록 가격 데이터를 매끄럽게 합니다.더 복잡한 기술 지표에는 이동 평균 간의 상호 작용을 살펴보는 이동 평균 수렴 발산(MACD)이 포함됩니다.많은 거래 시스템은 정량적으로 계산할 수 있기 때문에 기술 지표를 기반으로 합니다.

기술분석과 기초분석의 차이

근본적인 분석과 기술적인 분석은 금융의 두 큰 파벌입니다.기술 분석가들은 시장 행동을 통해 형성되는 추세를 따르는 것이 최선의 접근 방식이라고 생각하는 반면, 근본적인 분석가들은 시장이 종종 가치를 간과한다고 생각합니다.기본 분석가들은 차트 추세를 무시하고 대차대조표와 기업의 시장 프로필을 조사하여 현재 가격에 반영되지 않은 내재적 가치를 찾습니다.성공적인 투자자들은 근본적인 분석이나 기술적인 분석을 사용하여 거래를 유도하고 심지어 두 가지 요소를 모두 통합하는 사례가 많습니다.그러나 전반적으로 기술 분석은 더 빠른 투자 속도에 적합한 반면, 기본 분석은 일반적으로 추가적인 실사에 필요한 시간으로 인해 더 긴 의사 결정 일정과 보유 기간을 가집니다.

반응형

기술적 분석의 한계

기술적 분석은 특정 무역 유발 요인에 기반한 전략과 동일한 제한을 가집니다.차트가 잘못 해석될 수 있습니다.대형은 낮은 볼륨을 전제로 할 수 있습니다.이동 평균에 사용되는 기간이 거래 유형에 비해 너무 길거나 짧을 수 있습니다.그런 것들은 제쳐두고, 주식과 추세에 대한 기술적 분석은 그 자체로 매력적인 한계를 가지고 있습니다.

 

세 마리의 검은 까마귀 형태

더 많은 기술적 분석 전략, 도구 및 기술이 널리 채택됨에 따라 가격 조치에 중요한 영향을 미칩니다.예를 들어, 이 세 마리의 검은 까마귀가 형성되는 것은 가격이 매겨진 정보가 약세 반전을 정당화하기 때문인가요, 아니면 거래자들이 보편적으로 약세 반전을 따라야 한다는 데 동의하고 짧은 입장을 취함으로써 그것을 이끌어내기 때문인가요?이것은 흥미로운 질문이지만, 진정한 기술 분석가는 거래 모델이 계속 작동하는 한 실제로는 신경 쓰지 않습니다.