2019년 8월 2일 SysFund 운용실적

시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 코스피 지수가 7개월 만에 2000밑으로 내려갔습니다. 코스닥은 신라젠이 악재가 터저 바로 하한가 직행 했구요. 일본과의 관계 역시 최악으로 치닫고 있습니다. 서로 백색국가에서 제외시키고, 난리도 아니군요.

 

SysFund는 4월부터 비중을 조금씩 늘려서 주식 비중을 최대로 가져갔지만, 이런 악재를 만나 수익이 급감하고 오히려 마이너스를 찍고 있습니다. 종목당 들어가는 비중을 약간 축소 했을 뿐 일단은 시스템트레이딩은 계속 진행 중입니다. 7월부터 오늘까지 청산된 종목은 아래와 같습니다.

 

 

12종목을 청산하였으며 수익은 2종목, 10종목이 손절로 처리되었습니다. 오늘 신라젠이 하한가롤 찍었으니 그나마 큰 위험을 회피한 것에 정신승리 해야겠습니다. SysFund와는 별개로 운영되는 ETF계좌역시 엉망입니다. 매월 적립을 하고 있고, 일단은 비중만 조금 축소할 뿐 원칙대로 계속 매수할 생각입니다.

 

 

정말 7월 하락이 어마어마 합니다. 코스피 지수와 중첩해서 보니, 절벽수준으로 수익이 급감하며 손실이 누적되고 있습니다. 그래도 일단은 원칙대로 합니다. 단 비중은 약간 축소할 생각입니다. 기계적으로 계속 운용을 하되 운용 금액을 축소하여 리스크에 대비하려 합니다.

 

 

전쟁이라는 것이 시작이 있으면 반드시 끝이 있는 법이기 때문에, 이때 모든 포지션을 청산하는 것은 그리 좋은 판단은 아니라고 생각됩니다. 물론, 아직 확실치도 않은데 이때 더욱 비중을 늘리는 것은 훗날 지금이 바닥일 경우 큰 수익을 가져다 줄 수도 있지만, 그렇지 않을경우 리스크를 감당하기가 너무 어려울 것입니다. 그래서, 운용은 하던대로 하되 비중을 약간 축소하는 것으로 결정을 내렸습니다.

 

아래는 코스닥 지수와 코스피과 코스닥을 조화평균한 합성지수를 수익 그래프와 중첩한 것입니다.

 

 

 

2019/07/26 - [SysFund Performance] - 2019년 7월 26일 SysFund 운용실적

2019/07/19 - [SysFund Performance] - 2019년 7월 19일 SysFund 운용실적

2019/07/12 - [SysFund Performance] - 2019년 7월 12일 SysFund 운용실적