단기투자 데이 트레이딩 전략 데이 트레이더의 목표는 자산의 작은 가격 변동으로 수익을 내는 것입니다. 간단하게 주식을 예로 들어보겠습니다. 데이 트레이더는 주식 가격의 작은 변동으로 수익을 얻으려고 합니다. 이를 위해 대량의 주식을 거래하거나 더 큰 포지션을 취할 수 있습니다. 이러한 포지션은 일부 경제 주체들이 편안하게 투자할 수 있는 수준보다 클 수 있습니다. 포지션은 몇 분에서 몇 시간 정도의 짧은 시간 동안 유지되고 트레이더는 포지션을 유지하는 동안 가격을 모니터링하기 때문에 위험은 관리됩니다. 데이 트레이딩을 이해하기 위해 다음 예를 들어보겠습니다. 한 경제학자가 뮤추얼펀드에 2만 달러를 투자하여 연 5%의 수익을 올릴 수 있습니다. 이는 1,000달러에 불과합니다. 그러나 데이 트레이더는 같은..
트레이딩 스타일에 대한 분류 트레이딩 스타일은 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 1. 포지션 트레이딩 2. 스윙 트레이딩 3. 스캘핑 4. 데이 트레이딩 1. 포지션 트레이딩 포지션 트레이딩은 몇 주에서 몇 달 동안 포지션을 보유하는 것입니다. 포지션 트레이더는 먼저 자산 가격의 추세를 파악하려고 합니다. 강세 추세가 예상되면 자산을 매수합니다. 약세 추세가 감지되면 자산을 공매도 할 수 있습니다. 포지션 트레이더는 자산의 미래 가격을 예측하기보다는 확고하게 형성된 추세에 편승하여 시장에서 주식의 전반적인 움직임으로부터 이익을 얻으려고 합니다. 포지션 트레이더는 일반적으로 추세가 꺾이면 포지션을 청산합니다. 2. 스윙 트레이딩 스윙 트레이딩은 시장 참여자가 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하는 것을 말..
봉차트에서 갭 메우기(2) 벌코프스키는 이탈, 지속, 소진갭에 대한 광범위한 연구를 실시하였습니다. 3가지 경우에 대해 개발된 통계는 모두 예상패턴과 일치합니다. 가걱이 횡보 범위를 벗어날 때 발생하는 이탈 갭은 새로운 추세의 시작을 의미하고, 소진갭(실제로는 반전되기 까지 확인이 불가능함)은 추세의 끝을 의미할 것으로 예상합니다. 지속갭은 이 둘의 중간지점이며 기존 추세의 맥락 내에서만 정의됩니다. 100개 종목 샘플 기준, 1주일 이내에 갭이 마감되는 시간 비율 갭 유형 상승 추세 하락 추세 이탈 1 6 지속 11 10 소진 58 72 단 1%와 6%의 되돌림에 불과한 이탈 갭의 결과를 보면 브레이크 아웃은 종종 추세 방향을 이어갑니다. 이를 활용하는 전략은 관찰 기간이 거시 추세로 간주되는 최소 기..
주식차트에서 갭이란 무엇인가? 가격 갭은 거래소가 닫힌 시간에 중요한 뉴스가 시장에 영향을 미칠때 발생합니다. 주문은 다음 개장 시점에 체결하기 위해 누적됩니다. 당일의 저점이 전날의 고점보다 높을때 상승갭이 존재합니다. 모든 거래가 24시간 단위라면 갭이 아닌 빠르고 변동성이 큰 움직임을 볼 수 있습니다. 예를 들어, S&P 지수를 거래하는 세가지 인기 있는 방법이 있습니다. 시카고선물거래소에서 오전 8시30분 부터 오후 3시 15분까지 거래되는 선물 같은 시간 동안 AMEX의 SPY 글로벡스 플랫폼에서 일요일 저녁6시부터 금요일 오후 3시 15분까지 논스톱으로 거래되는 전자 S&P 미니 선물 계약 갭은 기본 거래 세션을 이용할 때만 존재합니다. 대부분의 시간외 거래는 거래량이 적기 때문에 차트 작성 ..
주식차트의 지지선과 저항선 가격 움직임은 모든 투자자가 현재 경제 상황에서 가지고 있는 종합적인 인식을 반영하는 패턴을 만듭니다. 추세는 비즈니스의 건전성 또는 제품의 수요와 공급에 대한 확신이나 우려에서 비롯됩니다. 지배적인 의견이 없으면 가격은 현재 변동성 수준에 따라 결정되는 가격범위(때로는 넓게, 때로는 좁게)에서 횡보합니다. 항상 매수자와 매도자가 존재하기 때문에 가격은 고정되어 있지 않습니다. 투자자금은 시장에서 계속 변화합니다. 불확실한 시기는 횡보 가격 패턴을 형성합니다. 이 패턴의 상단을 저항선, 하단을 지지선이라고 합니다. 일단 지지선과 저항선이 설정되면 추세가 여전히 유효한지 여부를 식별하는데 핵심이 됩니다. 수평 지지선은 횡보 패턴에서 최저 가격의 오른쪽에 수평으로 그려집니다. 두 ..
주식차트의 추세선 그리기 추세선 추세선은 현재 가격 움직임의 방향을 결정하며, 종종 그 방향이 바뀔 특정 지점을 식별합니다. 추세선 차트는 분석에서 가장 인기 있고 인정받는 도구입니다. 대부분의 분석가는 추세는 여러분의 친구이며, 추세 방향으로 포지션을 취하는 것이 항상 더 안전하다는 것에 동의 할 것입니다. 상승추세는 상승장에서 최저가를 가로질러 그려집니다. 하락장에서는 가장 높은 가격에 하향 추세선이 그려집니다. 위의 그림은 인텔차트에 그려진 전형적인 하향 추세선인 A를 보여줍니다. 이 추세선은 최고가인 22달러를 18.00, 16.75, 16.15의 가격 정점과 연결한 후 15.50으로 끝납니다. 가격이 상승추세선을 통과하면 하락 추세에 진입한 것입니다. 이는 하락 추세를 종료하거나 새로운 하락 추..
찰스 다우의 막대차트와 해석 꺾은 선형 차트라고도 하는 막대형 차트는 월스트리트 저널의 사설에서 이를 표현한 찰스 H.다우의 이론을 통해 알려지게 되었습니다. 다우는 1897년 주식 그룹의 가격 변동을 보다 일관성 있게 측정하기 위해 추식 평균을 만들면서 처음으로 아이디어를 공식화 했습니다. 1902년 다우가 사망한 후 윌리엄 P.해밀턴이 그의 뒤를 이어 오늘날 알려진 이론으로 계속 발전시켰습니다. 차트를 광범위하게 사용하고 차트의 장단점을 잘 알고 있는 사람이라면 차트가 얼마나 널리 받아들여졌는지 중금할 것입니다. 1920년대 뉴욕의 한 심눈에는 다음과 같은 기사가 실렸습니다. 한 선도적인 은행가는 전문 주식 트레이더와 고객 담당자들이 의미없는 선들을 기계적으로 해석하여 부당한 시장 하락을 초래하는 차..
주식차트에서의 일관된 패턴 찾기 가격 차트는 종종 인간의 행동을 표현한 것으로 간주할 수 있습니다. 차트 분석가의 목표는 가격 움직임을 예측하는데 사용할 수 있는 일관되고 신뢰할 수 있으며 논리적인 패턴을 찾는 것입니다. 차트에 대한 고전적인 접근 방식에는 통합, 추세, 상하 구조 및 유사한 환경, 또는 유사한 목적을 가진 대규모 그룹 사람들의 반복된 행동에 의해 생성되는 다양한 패턴이 있습니다. 모든 차트 패턴 중 가장 중요한 것은 추세선 입니다. 컴퓨터 프로그램이 차트 패턴을 해석할 수 있게 된 것은 비교적 최근의 일입니다. Bulkowski의 차트 패선 백과사전은 이에 대한 포괄적인 분석을 보여주고 있습니다. 엄밀히 말하자면 같은 차트에 대해 여러가지 유효한 해석이 있을 수 있습니다. 차트 가격형성..